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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 224.00 | 4 179.00 | 1 045.00 | 5 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 697.00 | 15 059.00 | 21 638.00 | 36 697.00 |
040 Immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 408.00 | 19 238.00 | 43 169.00 | 62 408.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
084 Disponibilités | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
110 Total général Actif | 115 608.00 | 19 238.00 | 96 370.00 | 115 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 668.00 | 134 486.00 | | 143 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 262.00 | 3 177.00 | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 931.00 | 138 163.00 | | 145 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 332.00 | 45 440.00 | | 52 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -400.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 467.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 30 406.00 | 28 662.00 | | 30 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 212.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 333.00 | 42 874.00 | | 40 333.00 |
252 Charges sociales | 5 500.00 | 7 065.00 | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | 4 686.00 | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | 680.00 | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 283.00 | 130 686.00 | | 136 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 648.00 | 7 477.00 | | 9 648.00 |
294 Charges financières | 1 789.00 | 976.00 | | 1 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 178.00 | 42.00 | | 1 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 931.00 | 6 459.00 | | 5 931.00 |