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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 654.00 | 122 230.00 | 151 424.00 | 273 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 888 899.00 | 137 475.00 | 751 424.00 | 888 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 266.00 | | 561 266.00 | 561 266.00 |
BZ Autres créances | 1 406 952.00 | 931 621.00 | 475 331.00 | 1 406 952.00 |
CF Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 823.00 | 931 621.00 | 1 051 202.00 | 1 982 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 722.00 | 1 069 095.00 | 1 802 627.00 | 2 871 722.00 |
CU Autres participations | 615 245.00 | 15 245.00 | 600 000.00 | 615 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 346 276.00 | -5 488 587.00 | | -9 346 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 451 644.00 | -3 857 689.00 | | -2 451 644.00 |
DL TOTAL (I) | -11 760 920.00 | -9 309 276.00 | | -11 760 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 080 513.00 | 9 878 845.00 | | 13 080 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 365.00 | 126 277.00 | | 242 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 669.00 | 115 571.00 | | 165 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 563 547.00 | 10 195 693.00 | | 13 563 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 627.00 | 886 417.00 | | 1 802 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 131.00 | 334 466.00 | 549 597.00 | 215 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 131.00 | 334 466.00 | 549 597.00 | 215 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 856.00 | 58 392.00 | | 715 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 500.00 | 3 916 081.00 | | 3 167 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 451 644.00 | -3 857 689.00 | | -2 451 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 420.00 | | 1 479.00 | 887 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 175.00 | | 1 479.00 | 272 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 245.00 | | | 615 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 845.00 | 46 385.00 | | 75 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 845.00 | 46 385.00 | | 75 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 365.00 | 242 365.00 | | 242 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 266.00 | 561 266.00 | | 561 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 384 844.00 | 384 844.00 | | 384 844.00 |
VC Groupe et associés | 970 781.00 | 970 781.00 | | 970 781.00 |
VI Groupe et associés | 13 080 513.00 | 13 080 513.00 | | 13 080 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 678.00 | 1 969 678.00 | | 1 969 678.00 |
VW T.V.A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 563 547.00 | 13 563 547.00 | | 13 563 547.00 |