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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 13 478.00 | 26 502.00 | 39 980.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 086.00 | 13 478.00 | 26 608.00 | 40 086.00 |
060 Stock marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
110 Total général Actif | 49 791.00 | 13 478.00 | 36 313.00 | 49 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 992.00 | 31 587.00 | | 35 992.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 993.00 | 31 587.00 | | 35 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 859.00 | 15 148.00 | | 20 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -714.00 | | | -714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 386.00 | 1 512.00 | | 2 386.00 |
242 Autres charges externes. | 7 248.00 | 6 152.00 | | 7 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 401.00 | | 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 997.00 | 5 481.00 | | 7 997.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 276.00 | 28 694.00 | | 38 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 283.00 | 2 892.00 | | -2 283.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 540.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 057.00 | 1 999.00 | | -3 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |