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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 28.00 | 918.00 | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 42.00 | 306.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 559.00 | 275.00 | 31 284.00 | 31 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 803.00 | 345.00 | 33 458.00 | 33 803.00 |
BT Marchandises | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 619.00 | 345.00 | 158 274.00 | 158 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 874.00 | 3 495.00 | 93 369.00 | 89 874.00 |
FG Production vendue services | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 980.00 | 3 495.00 | 101 475.00 | 97 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 589.00 | 9 213.00 | 18 376.00 | 27 589.00 |
VI Groupe et associés | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 679.00 | 24 729.00 | 950.00 | 25 679.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 189.00 | 66 012.00 | 65 177.00 | 131 189.00 |