| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 338.00 | 382.00 | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AP Constructions | 128 550.00 | 70 900.00 | 57 651.00 | 128 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 4 654.00 | 3 653.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 797.00 | 77 112.00 | 61 685.00 | 138 797.00 |
BT Marchandises | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 687.00 | 77 112.00 | 174 575.00 | 251 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 809.00 | | | -41 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DL TOTAL (I) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
FG Production vendue services | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 567.00 | | 278 567.00 | 278 567.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 110.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 625.00 | | | 278 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 498.00 | | | 255 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 002.00 | 14 110.00 | | 63 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | 95.00 | | 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 240.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 779.00 | 13 775.00 | | 61 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 037.00 | 58 409.00 | 17 628.00 | 76 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 257.00 | 160 629.00 | 17 628.00 | 178 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ST Autres comptes | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YT Sous‐traitance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |