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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 799.00 | 128 351.00 | 93 448.00 | 221 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 799.00 | 128 351.00 | 355 448.00 | 483 799.00 |
BT Marchandises | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CF Disponibilités | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 860.00 | | 623 860.00 | 623 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 659.00 | 128 351.00 | 979 308.00 | 1 107 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 588.00 | 33 656.00 | | 156 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 968.00 | 122 932.00 | | 76 968.00 |
DL TOTAL (I) | 244 556.00 | 167 588.00 | | 244 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 888.00 | 266 200.00 | | 222 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 551.00 | 265 445.00 | | 268 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 111.00 | 247 096.00 | | 206 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 73 483.00 | | 37 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 752.00 | 852 224.00 | | 734 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 308.00 | 1 019 812.00 | | 979 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 551.00 | | | 268 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 503.00 | | 18 296.00 | 465 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 503.00 | | 18 296.00 | 203 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 080.00 | 19 270.00 | | 109 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 080.00 | 19 270.00 | | 109 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 369.00 | 25 369.00 | 75 000.00 | 100 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 519.00 | 40 989.00 | 81 530.00 | 122 519.00 |
VI Groupe et associés | 268 551.00 | 268 551.00 | | 268 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VW T.V.A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 752.00 | 578 222.00 | 156 530.00 | 734 752.00 |