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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 826.00 | 2 079.00 | 4 746.00 | 6 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 569.00 | 5 431.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 826.00 | 6 649.00 | 130 177.00 | 136 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
060 Stock marchandises | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
084 Disponibilités | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
110 Total général Actif | 171 655.00 | 6 649.00 | 165 006.00 | 171 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 507.00 | | | 156 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
242 Autres charges externes. | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
252 Charges sociales | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 346.00 | | | -13 346.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 489.00 | | | -15 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 826.00 | | | 136 826.00 |