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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 483.00 | 5 434.00 | 1 049.00 | 6 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 976.00 | 40 681.00 | 30 294.00 | 70 976.00 |
040 Immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 009.00 | 46 116.00 | 47 893.00 | 94 009.00 |
060 Stock marchandises | 512 321.00 | 14 685.00 | 497 635.00 | 512 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 652.00 | | 153 652.00 | 153 652.00 |
072 Créances – Autres | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
084 Disponibilités | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 650.00 | 14 685.00 | 867 964.00 | 882 650.00 |
110 Total général Actif | 976 658.00 | 60 801.00 | 915 857.00 | 976 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 703.00 | | | 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 326.00 | | | 201 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 505.00 | | | 16 505.00 |