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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 13 037.00 | 5 343.00 | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 380.00 | 13 037.00 | 5 343.00 | 18 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 577.00 | 67 345.00 | 927 232.00 | 994 577.00 |
BZ Autres créances | 243 251.00 | | 243 251.00 | 243 251.00 |
CF Disponibilités | 389 567.00 | | 389 567.00 | 389 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 912.00 | 67 345.00 | 1 564 566.00 | 1 631 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 293.00 | 80 383.00 | 1 569 910.00 | 1 650 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
DH Report à nouveau | 111 962.00 | 80 737.00 | | 111 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 227.00 | 531 225.00 | | 355 227.00 |
DL TOTAL (I) | 514 673.00 | 659 446.00 | | 514 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 432.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 770.00 | | | 499 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 711.00 | 107 026.00 | | 116 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 475.00 | 284 424.00 | | 284 475.00 |
EA Autres dettes | 153 948.00 | 65 598.00 | | 153 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 236.00 | 457 481.00 | | 1 055 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 910.00 | 1 116 927.00 | | 1 569 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 236.00 | 457 481.00 | | 1 055 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 770.00 | | | 499 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 624.00 | | 1 417 624.00 | 1 417 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 624.00 | | 1 417 624.00 | 1 417 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 312.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 198.00 | 78 091.00 | | -26 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 949.00 | 1 556 000.00 | | 1 425 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 721.00 | 1 024 775.00 | | 1 070 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 227.00 | 531 225.00 | | 355 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 258.00 | | 4 123.00 | 14 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | | 4 123.00 | 14 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390.00 | 3 647.00 | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | 3 647.00 | | 9 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 034.00 | 48 312.00 | | 19 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 034.00 | 48 312.00 | | 19 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 949.00 | 153 949.00 | | 153 949.00 |
UX Autres créances clients | 844 469.00 | 844 469.00 | | 844 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 499 770.00 | 499 770.00 | | 499 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 792.00 | 221 792.00 | | 221 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 345.00 | 1 242 345.00 | | 1 242 345.00 |
VW T.V.A. | 179 064.00 | 179 064.00 | | 179 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 237.00 | 1 055 237.00 | | 1 055 237.00 |