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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 581.00 | 26 529.00 | 76 052.00 | 102 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 731.00 | 29 679.00 | 76 052.00 | 105 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 306.00 | 20 593.00 | 159 712.00 | 180 306.00 |
072 Créances – Autres | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
084 Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 268.00 | 20 593.00 | 297 674.00 | 318 268.00 |
110 Total général Actif | 423 999.00 | 50 272.00 | 373 726.00 | 423 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 302 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 072.00 | 389 936.00 | | 320 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 883.00 | 123 105.00 | | 148 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
230 Autres produits | 5 876.00 | 11.00 | | 5 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 497.00 | 513 052.00 | | 480 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 864.00 | 94 274.00 | | 87 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 850.00 | -5 230.00 | | -11 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 739.00 | 25 933.00 | | 21 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 845.00 | -1 845.00 | | 3 845.00 |
242 Autres charges externes. | 275 991.00 | 246 870.00 | | 275 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 846.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 381.00 | 77 437.00 | | 49 381.00 |
252 Charges sociales | 14 597.00 | 33 652.00 | | 14 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | 5 951.00 | | 5 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 707.00 | 478 902.00 | | 469 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 790.00 | 34 149.00 | | 10 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
294 Charges financières | 2 768.00 | 556.00 | | 2 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 982.00 | 62.00 | | 3 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 5 039.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 663.00 | 28 493.00 | | 7 663.00 |