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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 133 765.00 | | 133 765.00 | 133 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
CF Disponibilités | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 481.00 | | 675 481.00 | 675 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 154.00 | 53 673.00 | 675 481.00 | 729 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 906.00 | | | -88 906.00 |
DL TOTAL (I) | 351 580.00 | | | 351 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 481.00 | | | 675 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 534.00 | | | 290 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FG Production vendue services | 453 597.00 | 190 600.00 | 644 197.00 | 453 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 321.00 | 190 600.00 | 650 921.00 | 460 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 151 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 254.00 | | | 151 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 181.00 | | | 822 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 087.00 | | | 911 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 906.00 | | | -88 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 260.00 | 5 413.00 | | 48 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 5 413.00 | | 48 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |