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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 405.00 | 4 595.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 187.00 | 405.00 | 99 782.00 | 100 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
060 Stock marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
072 Créances – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
110 Total général Actif | 113 584.00 | 405.00 | 113 179.00 | 113 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -561.00 | | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
252 Charges sociales | 739.00 | | | 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 581.00 | | | -16 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13.00 | | | 13.00 |