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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 38.00 | 881.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 561.00 | 679.00 | 550 881.00 | 551 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 810.00 | 679.00 | 573 130.00 | 573 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 240 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 165.00 | 8 712.00 | | 15 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 591.00 | 16 454.00 | | 103 591.00 |
DL TOTAL (I) | 423 757.00 | 320 166.00 | | 423 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 302.00 | 128 286.00 | | 65 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 747.00 | 88 463.00 | | 46 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 571.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 26 178.00 | | 33 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 373.00 | 243 500.00 | | 149 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 130.00 | 563 666.00 | | 573 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 300.00 | 41 300.00 | |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | 41 300.00 | 147 300.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 105.00 | 132 864.00 | | 239 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 514.00 | 116 410.00 | | 135 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 591.00 | 16 454.00 | | 103 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 38.00 | | 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 373.00 | 149 373.00 | | 149 373.00 |