| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 45.00 | 203.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 492.00 | 18 461.00 | 16 031.00 | 34 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 11 028.00 | 6 701.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 472.00 | 29 535.00 | 22 937.00 | 52 472.00 |
BT Marchandises | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 383.00 | 1 093.00 | 87 289.00 | 88 383.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 827.00 | 1 093.00 | 163 734.00 | 164 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 300.00 | 30 628.00 | 186 671.00 | 217 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168.00 | | | 168.00 |
DG Autres réserves | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
EA Autres dettes | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 671.00 | | | 186 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 501.00 | | 341 501.00 | 341 501.00 |
FD Production vendue biens | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
FG Production vendue services | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 518.00 | | 377 518.00 | 377 518.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 017.00 | | | 378 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 013.00 | | | 390 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 623.00 | | 3 849.00 | 48 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | | 3 600.00 | 48 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 932.00 | 8 603.00 | | 20 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 8 558.00 | | 20 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 815.00 | 20 104.00 | 17 711.00 | 37 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VP Divers | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 309.00 | 107 598.00 | 17 711.00 | 125 309.00 |