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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 4 439.00 | 15 311.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 871.00 | 68 841.00 | 20 030.00 | 88 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 778.00 | 77 728.00 | 105 050.00 | 182 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 547.00 | 151 008.00 | 180 539.00 | 331 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 661.00 | 151 008.00 | 287 653.00 | 438 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 724.00 | -15 612.00 | | -4 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | 10 888.00 | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 781.00 | 5 276.00 | | 10 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 918.00 | 124 419.00 | | 140 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 212.00 | 98 770.00 | | 93 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 41 120.00 | | 40 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | 1 618.00 | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 872.00 | 265 977.00 | | 276 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 653.00 | 271 252.00 | | 287 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 665.00 | 215 848.00 | | 186 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
FG Production vendue services | 23 342.00 | 14 343.00 | 37 685.00 | 23 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 412.00 | 14 343.00 | 94 755.00 | 80 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 120.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 120.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | 120.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 921.00 | 152 036.00 | | 153 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 416.00 | 141 148.00 | | 148 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505.00 | 10 888.00 | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 675.00 | | 52 872.00 | 310 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 331 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 291 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 527.00 | | 52 872.00 | 270 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 749.00 | 40 259.00 | 32 000.00 | 142 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 749.00 | 40 259.00 | 32 000.00 | 142 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 841.00 | 165 960.00 | 5 880.00 | 196 841.00 |
VI Groupe et associés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 872.00 | 245 992.00 | 5 880.00 | 276 872.00 |