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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 320.00 | 16 005.00 | 5 315.00 | 21 320.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 968.00 | 33 024.00 | 43 944.00 | 76 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 888.00 | 49 029.00 | 286 859.00 | 335 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 210.00 | 49 029.00 | 530 180.00 | 579 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 104.00 | 146 885.00 | | 159 104.00 |
DL TOTAL (I) | 161 304.00 | 149 085.00 | | 161 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 042.00 | 151 777.00 | | 145 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992.00 | 56 164.00 | | 43 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 20 499.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 175.00 | 133 829.00 | | 94 175.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | 5 154.00 | | 16 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 274.00 | 50 029.00 | | 57 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 877.00 | 417 453.00 | | 368 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 180.00 | 566 538.00 | | 530 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 912.00 | 265 676.00 | | 267 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 218.00 | | 45 599.00 | 308 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 930.00 | 335 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 930.00 | 76 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 320.00 | | | 256 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | | 42 999.00 | 51 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 834.00 | 18 125.00 | 17 930.00 | 48 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 7 107.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 935.00 | 11 018.00 | 17 930.00 | 39 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 927.00 | 153 927.00 | | 153 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 042.00 | 44 077.00 | 100 965.00 | 145 042.00 |
VI Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
VW T.V.A. | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 877.00 | 267 912.00 | 100 965.00 | 368 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | 5 947.00 | | 10 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 964.00 | | |
ST Autres comptes | 170 823.00 | 145 441.00 | | 170 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 838.00 | 22 817.00 | | 25 838.00 |
YT Sous‐traitance | 63 662.00 | 60 262.00 | | 63 662.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 084.00 | 7 947.00 | | 10 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 563.00 | 163 822.00 | | 188 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 283.00 | 23 621.00 | | 25 283.00 |
ZE Dividendes | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 324.00 | 231 484.00 | | 260 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |