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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 1 493.00 | 3 474.00 | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 202.00 | 5 216.00 | 5 986.00 | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 042.00 | 62 976.00 | 162 066.00 | 225 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 212.00 | 69 685.00 | 219 527.00 | 289 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 377.00 | | 434 377.00 | 434 377.00 |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CF Disponibilités | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 652.00 | | 521 652.00 | 521 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 863.00 | 69 685.00 | 741 178.00 | 810 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 207 342.00 | 100 469.00 | | 207 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 118.00 | 106 873.00 | | -170 118.00 |
DL TOTAL (I) | 42 174.00 | 212 292.00 | | 42 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 542.00 | 181 034.00 | | 197 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 10 060.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 30 096.00 | | 70 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 322.00 | 287 830.00 | | 417 322.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 005.00 | 509 019.00 | | 699 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 178.00 | 721 311.00 | | 741 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 069.00 | 421 021.00 | | 586 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 935.00 | | 106 277.00 | 242 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 289 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 236 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 967.00 | | 88 277.00 | 207 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 751.00 | 42 357.00 | 28 424.00 | 55 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 994.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 252.00 | 41 363.00 | 28 424.00 | 55 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 158.00 | 192 158.00 | | 192 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 377.00 | 434 377.00 | | 434 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 856.00 | 61 921.00 | 112 935.00 | 174 856.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 201.00 | 486 201.00 | | 486 201.00 |
VW T.V.A. | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 005.00 | 586 069.00 | 112 935.00 | 699 005.00 |