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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 763.00 | 42 480.00 | 128 283.00 | 170 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 388.00 | 43 105.00 | 158 283.00 | 201 388.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
084 Disponibilités | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
110 Total général Actif | 267 907.00 | 43 105.00 | 224 802.00 | 267 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 965.00 | 5 967.00 | | 6 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 397.00 | 50 632.00 | | 72 397.00 |
224 Production immobilisée | 19 332.00 | 29 273.00 | | 19 332.00 |
230 Autres produits | | 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 693.00 | 86 272.00 | | 98 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 920.00 | 5 187.00 | | 4 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | -251.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 57 571.00 | 48 115.00 | | 57 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 2 874.00 | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 272.00 | 11 328.00 | | 12 272.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | 4 177.00 | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 276.00 | 16 595.00 | | 20 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 310.00 | 88 026.00 | | 103 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 616.00 | -1 754.00 | | -4 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 926.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 559.00 | -842.00 | | -4 559.00 |