| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 044.00 | 495.00 | 2 539.00 |
AP Constructions | 16 232.00 | 1 646.00 | 14 586.00 | 16 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 658.00 | 3 942.00 | 22 715.00 | 26 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035.00 | 4 351.00 | 22 684.00 | 27 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 826.00 | 11 984.00 | 65 841.00 | 77 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
BN En cours de production de biens | 168 839.00 | | 168 839.00 | 168 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 522.00 | 1 080.00 | 249 442.00 | 250 522.00 |
BZ Autres créances | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 217.00 | 1 080.00 | 682 137.00 | 683 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 043.00 | 13 064.00 | 747 978.00 | 761 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DK Provisions réglementées | 730.00 | | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 447.00 | | | 486 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 465.00 | | | 711 465.00 |
ED (V) | 296.00 | | | 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 978.00 | | | 747 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 787.00 | | | 697 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 288.00 | 1 920.00 | 18 208.00 | 16 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 489.00 | 333 811.00 | 1 757 301.00 | 1 423 489.00 |
FG Production vendue services | 116 884.00 | 36 327.00 | 153 211.00 | 116 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 662.00 | 372 059.00 | 1 928 722.00 | 1 556 662.00 |
FM Production stockée | | | 223 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 024.00 | | | 2 164 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 511.00 | | | 2 147 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 826.00 | | 59 529.00 | 77 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765.00 | | 134 590.00 | 2 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | | 129 456.00 | 2 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | | 59 529.00 | 72 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984.00 | 19 701.00 | | 11 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 495.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 19 206.00 | | 9 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 730.00 | | 1 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 866.00 | 695 866.00 | | 695 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 827.00 | 209 827.00 | | 209 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 557.00 | 232 963.00 | 2 594.00 | 235 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 123.00 | 1 163 123.00 | | 1 163 123.00 |