| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 875 083.00 | | 875 083.00 | 875 083.00 |
BF Prêts | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 050.00 | | 901 050.00 | 901 050.00 |
BZ Autres créances | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 077.00 | | 3 700 077.00 | 3 700 077.00 |
CF Disponibilités | 605 642.00 | | 605 642.00 | 605 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 767.00 | | 4 422 767.00 | 4 422 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 817.00 | | 5 323 817.00 | 5 323 817.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 639 322.00 | 3 886 060.00 | | 4 639 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 753 262.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 610.00 | 4 749 322.00 | | 4 750 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 332.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 106 563.00 | | 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | 300 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 207.00 | 407 895.00 | | 573 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 817.00 | 5 157 217.00 | | 5 323 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 207.00 | 407 895.00 | | 573 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 384.00 | 388 741.00 | | 199 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 384.00 | 388 741.00 | | 199 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 162.00 | | | 199 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162.00 | | | 199 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 388 741.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 170 924.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 257.00 | 924 677.00 | | 201 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 970.00 | 171 415.00 | | 199 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | 753 262.00 | | 1 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 128.00 | | 797 434.00 | 481 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 350.00 | 199 162.00 | 901 050.00 | 178 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 350.00 | 199 162.00 | 901 050.00 | 178 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 128.00 | | 797 434.00 | 481 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
UP Prêts | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 207.00 | 573 207.00 | | 573 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 356.00 | 234.00 | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 257.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | 257.00 | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 106 306.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358.00 | 234.00 | | 358.00 |