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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 280 500.00 | 9 973.00 | 270 527.00 | 280 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 658.00 | 1 674.00 | 43 984.00 | 45 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 940.00 | 11 647.00 | 426 293.00 | 437 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
CF Disponibilités | 386 180.00 | | 386 180.00 | 386 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 605.00 | | 457 605.00 | 457 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 546.00 | 11 647.00 | 883 898.00 | 895 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 600.00 | 800 000.00 | | 649 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 16 000.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | -189 281.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 082.00 | 225 378.00 | | 30 082.00 |
DL TOTAL (I) | 707 080.00 | 852 097.00 | | 707 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 666.00 | 23 897.00 | | 150 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 11 252.00 | | 8 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780.00 | 4 468.00 | | 10 780.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 819.00 | 39 854.00 | | 176 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 898.00 | 891 951.00 | | 883 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 14 296.00 | 4 217.00 | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 14 296.00 | 4 217.00 | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 150 666.00 | 150 666.00 | | 150 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 708.00 | 71 426.00 | 62 283.00 | 133 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 819.00 | 169 799.00 | | 176 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |