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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 749.00 | 22 738.00 | 67 011.00 | 89 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 349.00 | 22 738.00 | 88 611.00 | 111 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 198 209.00 | | 198 209.00 | 198 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 331.00 | | 246 331.00 | 246 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 680.00 | 22 738.00 | 334 942.00 | 357 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 265.00 | 53 776.00 | | 90 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 947.00 | 36 488.00 | | 38 947.00 |
DL TOTAL (I) | 193 411.00 | 154 465.00 | | 193 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 224.00 | 11 217.00 | | 34 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 23 224.00 | | 28 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | 18 340.00 | | 31 179.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 2 259.00 | | 2 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 531.00 | 95 040.00 | | 141 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 942.00 | 249 505.00 | | 334 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 531.00 | 95 040.00 | | 141 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 579.00 | | 2 126.00 | 110 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 111 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 89 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 979.00 | | 2 126.00 | 88 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502.00 | 9 152.00 | 916.00 | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 502.00 | 9 152.00 | 916.00 | 14 502.00 |