| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 4 610.00 | 5 393.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 151.00 | 7 603.00 | 17 548.00 | 25 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 154.00 | 12 213.00 | 22 941.00 | 35 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 577.00 | | 117 577.00 | 117 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 731.00 | 12 213.00 | 140 518.00 | 152 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 217.00 | 94 225.00 | | 97 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 184.00 | 2 992.00 | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 114 601.00 | 99 417.00 | | 114 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 166.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 10 158.00 | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968.00 | 10 098.00 | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 918.00 | 20 421.00 | | 25 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 518.00 | 119 838.00 | | 140 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 363.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 471.00 | 182 678.00 | | 191 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 287.00 | 179 686.00 | | 176 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 184.00 | 2 992.00 | | 15 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 496.00 | | 7 658.00 | 27 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | | 7 658.00 | 27 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754.00 | 6 459.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 6 459.00 | | 5 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |