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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 292 718.00 | | 292 718.00 | 292 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CF Disponibilités | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 613.00 | | 352 613.00 | 352 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 613.00 | | 352 613.00 | 352 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 030.00 | | | -51 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 490.00 | | | -40 490.00 |
DL TOTAL (I) | -81 520.00 | | | -81 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 134.00 | | | 434 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 613.00 | | | 352 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 134.00 | | | 434 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 490.00 | | | -40 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VI Groupe et associés | 259 074.00 | 259 074.00 | | 259 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 134.00 | 434 134.00 | | 434 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
YT Sous‐traitance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 622.00 | | | 58 622.00 |