| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 643.00 | 536.00 | 107.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 643.00 | 536.00 | 107.00 | 643.00 |
BN En cours de production de biens | 587 999.00 | | 587 999.00 | 587 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 352.00 | | 160 352.00 | 160 352.00 |
BZ Autres créances | 152 748.00 | | 152 748.00 | 152 748.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 860.00 | | 922 860.00 | 922 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 504.00 | 536.00 | 922 968.00 | 923 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 331.00 | 9 785.00 | | 51 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 191 547.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 54 700.00 | 202 431.00 | | 54 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 836.00 | 313.00 | | 20 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 730.00 | 200 590.00 | | 555 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 13 309.00 | | 25 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 531.00 | 184 421.00 | | 266 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 268.00 | 398 633.00 | | 868 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 968.00 | 601 064.00 | | 922 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 268.00 | 398 633.00 | | 868 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 730.00 | | | 555 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 105 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 733.00 | |
FM Production stockée | | | 430 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 67 608.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 031.00 | 3 238 339.00 | | 1 546 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 762.00 | 3 046 792.00 | | 1 543 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | 191 547.00 | | 2 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643.00 | | | 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 129.00 | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 129.00 | | 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 140.00 | 555 140.00 | | 555 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 531.00 | 266 531.00 | | 266 531.00 |
UX Autres créances clients | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -355 140.00 | | | -355 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 680.00 | 315 680.00 | | 315 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 268.00 | 868 268.00 | | 868 268.00 |