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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 077.00 | 3 503.00 | 30 573.00 | 34 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 576 405.00 | | 2 576 405.00 | 2 576 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 525.00 | 3 503.00 | 2 839 022.00 | 2 842 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BZ Autres créances | 580 070.00 | | 580 070.00 | 580 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 224 790.00 | | 6 224 790.00 | 6 224 790.00 |
CF Disponibilités | 735 818.00 | | 735 818.00 | 735 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 575.00 | | 7 575 575.00 | 7 575 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 101.00 | 3 503.00 | 10 414 597.00 | 10 418 101.00 |
CU Autres participations | 232 043.00 | | 232 043.00 | 232 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 627.00 | | | 4 900 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 442.00 | | | 417 442.00 |
DG Autres réserves | 4 301 159.00 | | | 4 301 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
DL TOTAL (I) | 9 830 944.00 | | | 9 830 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 022.00 | | | 548 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 653.00 | | | 583 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 597.00 | | | 10 414 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 653.00 | | | 583 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 022.00 | | | 548 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 267.00 | | | 487 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 552.00 | | | 275 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 962.00 | | 1 177 563.00 | 1 664 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 885.00 | | 1 177 563.00 | 1 630 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 1 767.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 767.00 | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 576 405.00 | | 2 576 405.00 | 2 576 405.00 |
UX Autres créances clients | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 023.00 | 548 023.00 | | 548 023.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 071.00 | 580 071.00 | | 580 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 372.00 | 614 967.00 | 2 576 405.00 | 3 191 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 653.00 | 583 653.00 | | 583 653.00 |