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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 142.00 | 20 216.00 | 37 926.00 | 58 142.00 |
040 Immobilisations financières | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 645.00 | 24 719.00 | 510 926.00 | 535 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
072 Créances – Autres | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
084 Disponibilités | 276 084.00 | | 276 084.00 | 276 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 197.00 | | 624 197.00 | 624 197.00 |
110 Total général Actif | 1 159 841.00 | 24 719.00 | 1 135 122.00 | 1 159 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 469 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 011 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 135 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 327.00 | 232 052.00 | | 514 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 006.00 | 2 800.00 | | 2 006.00 |
230 Autres produits | 44 302.00 | 17 942.00 | | 44 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 635.00 | 252 794.00 | | 560 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 511.00 | | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 131 385.00 | 13 067.00 | | 131 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 2 296.00 | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 301.00 | 133 497.00 | | 283 301.00 |
252 Charges sociales | 95 754.00 | 51 002.00 | | 95 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 063.00 | 6 640.00 | | 18 063.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 081.00 | 206 502.00 | | 533 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 553.00 | 46 293.00 | | 27 553.00 |
280 Produits financiers | 82 488.00 | 562.00 | | 82 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 523.00 | 4.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 7 802.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 6 912.00 | | 4 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 949.00 | 40 137.00 | | 104 949.00 |