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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 366.00 | 3 364.00 | 37 002.00 | 40 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 739.00 | 2 626.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 933.00 | 3 101.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 697.00 | 5 035.00 | 79 662.00 | 84 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 126.00 | | 140 126.00 | 140 126.00 |
BZ Autres créances | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 637.00 | | 202 637.00 | 202 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 334.00 | 5 035.00 | 282 299.00 | 287 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 24 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 973.00 | 1 825.00 | | -122 973.00 |
DL TOTAL (I) | 48 852.00 | 25 825.00 | | 48 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 705.00 | 30 261.00 | | 28 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | 30 548.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | 18 264.00 | | 51 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 273.00 | 9 241.00 | | 26 273.00 |
EA Autres dettes | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 446.00 | 88 314.00 | | 233 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 299.00 | 114 139.00 | | 282 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 446.00 | 88 314.00 | | 233 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 705.00 | 30 261.00 | | 28 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
FG Production vendue services | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 530.00 | | | -48 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 764.00 | 322.00 | | -20 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 870.00 | 85 677.00 | | 75 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 843.00 | 83 852.00 | | 198 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 973.00 | 1 825.00 | | -122 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820.00 | | 81 877.00 | 2 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | 4 578.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 4 659.00 | | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 1 295.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
UX Autres créances clients | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
VB T. V. A. | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VI Groupe et associés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 446.00 | 233 446.00 | | 233 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |