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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 4 252.00 | 16 948.00 | 21 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | 12 624.00 | 7 593.00 | 20 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 102.00 | 16 876.00 | 40 226.00 | 57 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 591.00 | 4 550.00 | 558 041.00 | 562 591.00 |
BZ Autres créances | 179 502.00 | | 179 502.00 | 179 502.00 |
CF Disponibilités | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 903.00 | 4 550.00 | 791 353.00 | 795 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 005.00 | 21 426.00 | 981 579.00 | 1 003 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 858.00 | -147 461.00 | | -261 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 423.00 | -114 397.00 | | -303 423.00 |
DL TOTAL (I) | -265 281.00 | 38 142.00 | | -265 281.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 304.00 | 285 563.00 | | 227 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 881.00 | 8 077.00 | | 35 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 516.00 | 635 841.00 | | 825 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 158.00 | 104 691.00 | | 141 158.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 860.00 | 1 034 272.00 | | 1 229 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 579.00 | 1 072 413.00 | | 981 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 443.00 | | 2 522 443.00 | 2 522 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 443.00 | | 2 522 443.00 | 2 522 443.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 4 711.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 130.00 | 4 711.00 | | 35 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 5 000.00 | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 986.00 | 5 000.00 | | 64 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 856.00 | -289.00 | | -29 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 052.00 | 1 079 862.00 | | 2 563 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 475.00 | 1 194 260.00 | | 2 866 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 423.00 | -114 397.00 | | -303 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 105.00 | 6 771.00 | | 10 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 4 240.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 2 531.00 | | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 187.00 | 95 223.00 | 167 964.00 | 263 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 516.00 | 825 516.00 | | 825 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 159.00 | 141 159.00 | | 141 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 094.00 | 742 094.00 | | 742 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 779.00 | 742 094.00 | 15 685.00 | 757 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 862.00 | 1 061 898.00 | 167 964.00 | 1 229 862.00 |