| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 369.00 | 2 681.00 | 4 689.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 377.00 | 2 681.00 | 28 697.00 | 31 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 363.00 | 2 681.00 | 118 682.00 | 121 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 589.00 | 47 076.00 | | 63 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056.00 | 16 513.00 | | 15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 100 645.00 | 85 589.00 | | 100 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 5 462.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 594.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | 6 696.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 037.00 | 13 919.00 | | 18 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 682.00 | 99 508.00 | | 118 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 833.00 | -12 264.00 | | -13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 305.00 | 90 002.00 | | 90 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 249.00 | 73 490.00 | | 75 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 056.00 | 16 513.00 | | 15 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 568.00 | | 2 809.00 | 28 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | | 2 809.00 | 4 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 1 156.00 | 2 681.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 156.00 | 2 681.00 | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |