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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 187.00 | 2 540.00 | 38 647.00 | 41 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 036.00 | 3 063.00 | 36 973.00 | 40 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 330.00 | 5 603.00 | 78 727.00 | 84 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 737.00 | 37 508.00 | 239 230.00 | 276 737.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 470.00 | 37 508.00 | 258 962.00 | 296 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 800.00 | 43 111.00 | 337 689.00 | 380 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
DL TOTAL (I) | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 597.00 | | | 160 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 689.00 | | | 337 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 569.00 | | 1 176 569.00 | 1 176 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 569.00 | | 1 176 569.00 | 1 176 569.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 508.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 791.00 | | | 1 176 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 291.00 | | | 1 100 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108.00 | | 84 222.00 | 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 3 000.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 276 737.00 | | | 276 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
VW T.V.A. | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
YT Sous‐traitance | 265 421.00 | | | 265 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 810.00 | | | 266 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 882.00 | | | 453 882.00 |