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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 504 538.00 | 172 601.00 | 331 937.00 | 504 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 538.00 | 172 601.00 | 331 937.00 | 504 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
072 Créances – Autres | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
084 Disponibilités | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
110 Total général Actif | 573 846.00 | 172 601.00 | 401 245.00 | 573 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 315.00 | | | 105 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
242 Autres charges externes. | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -942.00 | | | -942.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 919.00 | | | -17 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 940.00 | | | 443 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 185.00 | | | 15 185.00 |