| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 365.00 | 1 500.00 | 19 865.00 | 21 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
072 Créances – Autres | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
084 Disponibilités | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
110 Total général Actif | 74 668.00 | 1 500.00 | 73 168.00 | 74 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 735.00 | | | 174 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
242 Autres charges externes. | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
252 Charges sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 535.00 | | | 165 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |