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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 013 165.00 | | 4 013 165.00 | 4 013 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 013 165.00 | | 4 013 165.00 | 4 013 165.00 |
072 Créances – Autres | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
084 Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
110 Total général Actif | 4 097 574.00 | | 4 097 574.00 | 4 097 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 773 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 141 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 635 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 908 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 908 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 548 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 097 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 024 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 629.00 | | | -15 629.00 |
280 Produits financiers | 823 820.00 | | | 823 820.00 |
294 Charges financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 773 060.00 | | | 773 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 823 332.00 | | | 823 332.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400 561.00 | | | 400 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 590 393.00 | | | 3 590 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823 332.00 | | | 823 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 561.00 | | | 400 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 932.00 | | | 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 932.00 | | | 932.00 |