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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 228 741.00 | | 228 741.00 | 228 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 741.00 | | 228 741.00 | 228 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 741.00 | | 228 741.00 | 228 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | | 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 603.00 | 219 327.00 | | 224 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 864.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 3 875.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 978.00 | 271 865.00 | | 224 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 741.00 | 275 628.00 | | 228 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 978.00 | 256 262.00 | | 224 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 603.00 | | | 224 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 000.00 | 1 364.00 | | 274 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 458.00 | | | 269 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | 1 364.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 417.00 | 53 848.00 | | 286 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 417.00 | 55 736.00 | | 286 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1 888.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 481.00 | 3 098.00 | 51 579.00 | 48 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 481.00 | 3 098.00 | 51 579.00 | 48 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 978.00 | 224 978.00 | | 224 978.00 |