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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 930.00 | 5 544.00 | 1 386.00 | 6 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 15 838.00 | 152.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 115.00 | 220 981.00 | 165 134.00 | 386 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 11 866.00 | 9 440.00 | 21 306.00 |
BF Prêts | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 290.00 | 254 229.00 | 255 061.00 | 509 290.00 |
BT Marchandises | 258 868.00 | | 258 868.00 | 258 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 654.00 | 27 824.00 | 327 830.00 | 355 654.00 |
BZ Autres créances | 227 695.00 | | 227 695.00 | 227 695.00 |
CF Disponibilités | 294 540.00 | | 294 540.00 | 294 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 962.00 | 27 824.00 | 1 111 138.00 | 1 138 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 252.00 | 282 054.00 | 1 366 198.00 | 1 648 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
DH Report à nouveau | -137 594.00 | -88 523.00 | | -137 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 116.00 | -49 071.00 | | 65 116.00 |
DL TOTAL (I) | 41 065.00 | -24 051.00 | | 41 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 277.00 | 410 511.00 | | 351 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 473.00 | 45 647.00 | | 27 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 738.00 | 518 549.00 | | 735 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 552.00 | 143 983.00 | | 125 552.00 |
EA Autres dettes | 85 093.00 | 72 154.00 | | 85 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 133.00 | 1 190 845.00 | | 1 325 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 198.00 | 1 166 794.00 | | 1 366 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 725.00 | 1 190 845.00 | | 1 085 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 616.00 | | 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 055.00 | | 18 261.00 | 504 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 509 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 554.00 | 407 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | 472.00 | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 241.00 | | 56 734.00 | 363 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 894.00 | | -38 945.00 | 117 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 470.00 | 51 945.00 | 1 185.00 | 203 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 088.00 | 51 945.00 | 1 185.00 | 182 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 715.00 | 3 403.00 | 294.00 | 24 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 715.00 | 3 403.00 | 294.00 | 24 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 715.00 | 3 403.00 | 294.00 | 24 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 738.00 | 735 738.00 | | 735 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
UP Prêts | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 323 206.00 | 323 206.00 | | 323 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VB T. V. A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 594.00 | 111 186.00 | 239 409.00 | 350 594.00 |
VI Groupe et associés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 503.00 | 664 503.00 | | 664 503.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 133.00 | 1 085 725.00 | 239 409.00 | 1 325 133.00 |