| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803.00 | 7 670.00 | 3 133.00 | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 095.00 | 7 590.00 | 16 505.00 | 24 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 183.00 | 15 260.00 | 24 923.00 | 40 183.00 |
BT Marchandises | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 101.00 | | 144 102.00 | 144 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 284.00 | 15 260.00 | 169 024.00 | 184 284.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
DH Report à nouveau | -26 790.00 | | | -26 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | -26 790.00 | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 33 891.00 | 19 297.00 | | 33 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202.00 | 2 806.00 | | 20 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 709.00 | 39 896.00 | | 37 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 14 299.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 679.00 | 47 303.00 | | 66 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 133.00 | 104 304.00 | | 135 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 025.00 | 123 600.00 | | 169 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 497.00 | | 881 497.00 | 881 497.00 |
FG Production vendue services | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 571.00 | | 938 571.00 | 938 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -26 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 904.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 38 939.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -539.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 572.00 | 787 537.00 | | 940 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 978.00 | 814 327.00 | | 925 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 594.00 | -26 790.00 | | 14 594.00 |