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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 766 281.00 | 858 469.00 | 907 812.00 | 1 766 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 086.00 | 653 321.00 | 690 765.00 | 1 344 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 367.00 | 1 511 791.00 | 1 598 577.00 | 3 110 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 559.00 | | 2 324 559.00 | 2 324 559.00 |
BZ Autres créances | 195 733.00 | | 195 733.00 | 195 733.00 |
CF Disponibilités | 865 630.00 | | 865 630.00 | 865 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 922.00 | | 3 385 922.00 | 3 385 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 290.00 | 1 511 791.00 | 4 984 499.00 | 6 496 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 791.00 | | | 1 276 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 253.00 | | | 1 287 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 005.00 | | | 1 063 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 638.00 | | | 1 007 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 004.00 | | | 1 174 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 598.00 | | | 452 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 245.00 | | | 3 697 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 499.00 | | | 4 984 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 009.00 | | | 2 934 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007 638.00 | | | 1 007 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 673.00 | | 2 694.00 | 3 107 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 673.00 | | 2 694.00 | 3 107 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 168.00 | 259 623.00 | 1 511 791.00 | 1 252 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 168.00 | 259 623.00 | 1 511 791.00 | 1 252 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 004.00 | 1 174 004.00 | | 1 174 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 965.00 | 265 965.00 | | 265 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 559.00 | 2 324 559.00 | | 2 324 559.00 |
VB T. V. A. | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 005.00 | 299 769.00 | 763 236.00 | 1 063 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 638.00 | 1 007 638.00 | | 1 007 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 292.00 | 2 520 292.00 | | 2 520 292.00 |
VW T.V.A. | 185 676.00 | 185 676.00 | | 185 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 245.00 | 2 934 009.00 | 763 236.00 | 3 697 245.00 |