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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 78 129.00 | 41 346.00 | 36 782.00 | 78 129.00 |
AP Constructions | 1 053 953.00 | 570 729.00 | 483 224.00 | 1 053 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 633.00 | 83 995.00 | 33 638.00 | 117 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 701.00 | 263 021.00 | 114 680.00 | 377 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 817.00 | 962 492.00 | 859 325.00 | 1 821 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 093.00 | | 272 093.00 | 272 093.00 |
BZ Autres créances | 866 528.00 | | 866 528.00 | 866 528.00 |
CF Disponibilités | 308 266.00 | | 308 266.00 | 308 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 902.00 | | 1 448 902.00 | 1 448 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 719.00 | 962 492.00 | 2 308 227.00 | 3 270 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 750.00 | | | -53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 107.00 | | | 1 340 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 749.00 | | | 221 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 550.00 | | | 549 550.00 |
EA Autres dettes | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 530.00 | | | 2 238 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 227.00 | | | 2 308 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 096.00 | | | 1 279 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 029.00 | | 595 029.00 | 595 029.00 |
FG Production vendue services | 1 495 395.00 | 173 930.00 | 1 669 325.00 | 1 495 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 424.00 | 173 930.00 | 2 264 355.00 | 2 090 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 164.00 | |
GE Autres charges | | | 136 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 392.00 | | | 2 794 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 142.00 | | | 2 848 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 750.00 | | | -53 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 210.00 | | 27 607.00 | 1 794 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 810.00 | | 27 607.00 | 1 600 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 328.00 | 185 164.00 | | 777 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 621.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 550.00 | 184 543.00 | | 774 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 550.00 | 549 550.00 | | 549 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
UX Autres créances clients | 272 093.00 | 272 093.00 | | 272 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 386.00 | 348 899.00 | 884 642.00 | 1 302 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 077.00 | | | 213 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 529.00 | 866 529.00 | | 866 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 636.00 | 1 140 636.00 | | 1 140 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 583.00 | 1 279 096.00 | 884 642.00 | 2 232 583.00 |