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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 628.00 | 6 135.00 | 10 492.00 | 16 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 848.00 | 6 135.00 | 39 712.00 | 45 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
072 Créances – Autres | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
084 Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
110 Total général Actif | 68 824.00 | 6 135.00 | 62 689.00 | 68 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
252 Charges sociales | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |