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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 999.00 | 1.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 475.00 | 108.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 782.00 | 132 443.00 | 39 339.00 | 171 782.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 440.00 | 133 916.00 | 39 523.00 | 173 440.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 786.00 | 133 916.00 | 133 870.00 | 267 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 096.00 | | | -71 096.00 |
DL TOTAL (I) | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 357.00 | |
GE Autres charges | | | 21 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 096.00 | | | -71 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 365.00 | | | 172 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 559.00 | 36 357.00 | | 97 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 560.00 | 36 357.00 | | 96 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VP Divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 208.00 | 11 133.00 | 75.00 | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YT Sous‐traitance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |