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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 401.00 | 235.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 2 612.00 | 11 354.00 | 13 966.00 |
040 Immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 473.00 | 3 013.00 | 18 460.00 | 21 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 547.00 | 79 904.00 | 26 643.00 | 106 547.00 |
072 Créances – Autres | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
084 Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 497.00 | 79 904.00 | 66 593.00 | 146 497.00 |
110 Total général Actif | 167 971.00 | 82 917.00 | 85 054.00 | 167 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 530.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 904.00 | | | 904.00 |