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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 746.00 | 281.00 | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 851.00 | 47 417.00 | 33 434.00 | 80 851.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 877.00 | 49 163.00 | 233 715.00 | 282 877.00 |
BT Marchandises | 1 896 482.00 | | 1 896 482.00 | 1 896 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 973.00 | 38 682.00 | 697 291.00 | 735 973.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CF Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 860.00 | 38 682.00 | 2 614 178.00 | 2 652 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 738.00 | 87 845.00 | 2 847 893.00 | 2 935 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DH Report à nouveau | -165 840.00 | -29 860.00 | | -165 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 478.00 | -135 980.00 | | 103 478.00 |
DL TOTAL (I) | 560 280.00 | 456 802.00 | | 560 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 085.00 | 371 451.00 | | 284 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 808.00 | 45 808.00 | | 115 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 636.00 | 2 091 439.00 | | 1 842 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 582.00 | 31 218.00 | | 44 582.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 173.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 612.00 | 2 541 090.00 | | 2 287 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 893.00 | 2 997 892.00 | | 2 847 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 612.00 | 2 201 229.00 | | 2 287 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 757.00 | 231 399.00 | | 248 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 042.00 | | 18 836.00 | 264 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 015.00 | | 18 836.00 | 62 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 119.00 | 10 043.00 | | 39 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 228.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 601.00 | 9 815.00 | | 37 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 636.00 | 1 842 636.00 | | 1 842 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 735 973.00 | 735 973.00 | | 735 973.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 757.00 | 248 757.00 | | 248 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VI Groupe et associés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 554.00 | 755 554.00 | | 755 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 612.00 | 2 287 612.00 | | 2 287 612.00 |