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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 523.00 | 4 698.00 | 14 825.00 | 19 523.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 523.00 | 4 698.00 | 44 825.00 | 49 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
084 Disponibilités | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
110 Total général Actif | 143 003.00 | 4 698.00 | 138 305.00 | 143 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |