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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 387.00 | 65 042.00 | 37 345.00 | 102 387.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 637.00 | 65 042.00 | 37 595.00 | 102 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
072 Créances – Autres | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
084 Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
110 Total général Actif | 149 507.00 | 65 042.00 | 84 466.00 | 149 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 380.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |