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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 4 026.00 | 53 974.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | 1 247.00 | 2 881.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 889.00 | 48 504.00 | 964 385.00 | 1 012 889.00 |
BT Marchandises | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
CF Disponibilités | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 000.00 | 48 504.00 | 1 335 496.00 | 1 384 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 114.00 | 43 231.00 | 802 883.00 | 846 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 383.00 | 380 383.00 | | 380 383.00 |
DH Report à nouveau | -104 102.00 | -16 244.00 | | -104 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 889.00 | -87 857.00 | | -47 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 110.00 | 361 314.00 | | 593 110.00 |
DL TOTAL (I) | 936 699.00 | 752 791.00 | | 936 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 506.00 | 151 373.00 | | 231 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 902.00 | 78 800.00 | | 61 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 77 188.00 | | 39 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | 58 531.00 | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 27 505.00 | 39 871.00 | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 149.00 | 405 763.00 | | 398 149.00 |
ED (V) | 648.00 | | | 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 496.00 | 1 158 554.00 | | 1 335 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 639.00 | 206 951.00 | | 150 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 090.00 | 540.00 | 10 630.00 | 10 090.00 |
FG Production vendue services | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 663.00 | 540.00 | 57 203.00 | 56 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 365 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 106.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | 500.00 | | 4 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 426.00 | 424 713.00 | | 573 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 315.00 | 512 570.00 | | 621 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 889.00 | -87 857.00 | | -47 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 573.00 | | 1 224 429.00 | 634 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 114.00 | | 1 012 889.00 | 846 114.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 114.00 | | 155 071.00 | 846 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 421.00 | | 375 764.00 | 625 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | | 2 552.00 | 1 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 48 106.00 | | 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 849.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 505.00 | 9 996.00 | 17 509.00 | 27 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 506.00 | 1 505.00 | 59 398.00 | 231 506.00 |
VI Groupe et associés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VP Divers | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 028.00 | 109 452.00 | 7 576.00 | 117 028.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 149.00 | 168 148.00 | 59 398.00 | 398 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 2 191.00 | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 019.00 | 101 196.00 | | 81 019.00 |
ST Autres comptes | 120 684.00 | 91 869.00 | | 120 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 445.00 | 348.00 | | 2 445.00 |
YT Sous‐traitance | 25 102.00 | 117 486.00 | | 25 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76.00 | 83.00 | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | 76.00 | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | 2 267.00 | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 598.00 | 2 400.00 | | 9 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 972.00 | 42 490.00 | | 48 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 326.00 | 310 982.00 | | 229 326.00 |