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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 906.00 | 3 577.00 | 329.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 736.00 | 4 782.00 | 2 954.00 | 7 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865.00 | 8 359.00 | 3 506.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 418.00 | 8 359.00 | 33 059.00 | 41 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
DL TOTAL (I) | -22 901.00 | | | -22 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 641.00 | | 224.00 | 11 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 2 927.00 | | 5 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | 1 277.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 1 650.00 | | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VP Divers | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 410.00 | 18 534.00 | 34 876.00 | 53 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 487.00 | | | 15 487.00 |