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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 24 435.00 | 65.00 | 24 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 500.00 | 24 435.00 | 65.00 | 24 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
110 Total général Actif | 120 244.00 | 24 435.00 | 95 809.00 | 120 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 972.00 | 652 202.00 | | 240 972.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 15 200.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | | 57.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 258.00 | 667 459.00 | | 245 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 428.00 | 311 274.00 | | 109 428.00 |
242 Autres charges externes. | 169 150.00 | 278 831.00 | | 169 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 670.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 783.00 | 41 891.00 | | 4 783.00 |
252 Charges sociales | 3 843.00 | 21 674.00 | | 3 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 379.00 | 8 167.00 | | 7 379.00 |
262 Autres charges | | 104.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 297 293.00 | 662 610.00 | | 297 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 035.00 | 4 848.00 | | -52 035.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 288.00 | 4 840.00 | | 20 288.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 187.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 064.00 | 9 810.00 | | -32 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |