| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 269.00 | 819.00 | 2 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 510.00 | 1 269.00 | 1 015 241.00 | 1 016 510.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 417 840.00 | | 417 840.00 | 417 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 401.00 | | 443 401.00 | 443 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 912.00 | 1 269.00 | 1 458 642.00 | 1 459 912.00 |
CU Autres participations | 964 422.00 | | 964 422.00 | 964 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
DG Autres réserves | 685 244.00 | 516 267.00 | | 685 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 807.00 | 298 978.00 | | 174 807.00 |
DL TOTAL (I) | 959 535.00 | 914 728.00 | | 959 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 949.00 | 3 013.00 | | 1 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 235.00 | 562 434.00 | | 466 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 551.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 071.00 | 20 179.00 | | 18 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 108.00 | 591 718.00 | | 499 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 642.00 | 1 506 446.00 | | 1 458 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 3 389.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 898.00 | 447 624.00 | | 319 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 091.00 | 148 646.00 | | 145 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 807.00 | 298 978.00 | | 174 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 8 300.00 | | 4 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 418.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 418.00 | | 852.00 |