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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 585.00 | 19 585.00 | 451 000.00 | 470 585.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 263.00 | 19 585.00 | 452 678.00 | 472 263.00 |
CU Autres participations | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 426.00 | 120 414.00 | | 211 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 646.00 | 91 012.00 | | 63 646.00 |
DL TOTAL (I) | 297 072.00 | 233 426.00 | | 297 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 529.00 | 2 447.00 | | 1 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 529.00 | 121 680.00 | | 61 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 414.00 | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 90 161.00 | 95 000.00 | | 90 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 606.00 | 221 378.00 | | 155 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 678.00 | 454 804.00 | | 452 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 606.00 | 159 849.00 | | 155 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354.00 | 8 988.00 | | 6 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 646.00 | 91 012.00 | | 63 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 585.00 | | | 470 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |